早间行情分析

2025-05-13 早上行情分析 6:45-7:00

A. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 价格从区间外部回到了区间内部。并且到达区间大另一个边缘。这是典型的区间反转交易原则
        • 目前价格从区间外部回到了区间内部，价格很可能会到达区间另一端
          • 退出条件，如果在 poc 附近被强烈的拒绝，需要取消价格到达区间另一端的订单
        • 总结：
          • 区间反转交易逻辑

    • 重点价格：

      • 2539：区间上沿
      • 2480：区间下沿
      • 2625：上方第一阻力点
      • 2405：下方第一阻力点

    • 策略：

      • 价值区域操作逻辑
      • 每次交易，吃 1%的波动
      • 随时注意入场条件是否被打破，被打破才执行止损单

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 分析：震荡区间
    • 交易区域
      • 2480：
        • 分析：区间下沿
        • 多单：市价单
          • 入场价格：2480
          • 止盈价格：（1%波动）2050
          • 止损价格：2434
            • 价格突破并且远离价值区间下沿
        • 退出理由：
          • 2507，poc 处，价格被强烈的拒绝
      • 2540：
        • 分析：区间上沿
        • 空单：市价单
          • 入场价格：2540
          • 止盈价格：（1%波动）
          • 止损价格：2578
            • 价格真实突破 2578，表示价格被真实的突破了
          • 退出理由：
            • 价格突破 2578，表示价格被真实的突破了
            • 价格在 2540 进行测试后，没法回到区间内部，表示价格突破后在区间上沿进行了突破测试

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否设置入场理由提醒，理由被打破，寻找机会止损
    3. 是否完成价格测试
    4. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 离场是否过滤噪音

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1

    • 开仓时间：05/13/2025 08:10:35
    • 开仓价格：2,456.64
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,475.00
    • 最后平仓时间：05/13/2025 15:17:12
    • 交易拆分
      • 第一笔交易：2025-05-13 07:36:41
        • 开仓价格：2,480.31
      • 第二笔交易：2025-05-13 13:39:04
        • 开仓价格：2,445.01
    • 总结：
      • 入场原因：
        • 第一次入场看的是昨日的成交量区间，没有绘制今日的成交量区间，导致在高点入场
        • 发现价格转向后，重新绘制了今日成交量分布，确定 2445 附近为价值区域低点
        • 在价格到达今日区间低点并完成测试确认价格开始进入区间内部反弹交易时，入场多单，均摊成本
      • 最后成功获利离场

  • 未抓住的机会

    • 总结：
      • 价格突破今日区间上沿，并且伴随高量能，增加了突破的有效性
      • 价格在今日区间上沿经过测试后，完成了价格测试。继续上涨
      • 价格突破今日区间上沿后进入上一个震荡区间的下沿。随后经过价格测试后移动到上一个区间的上沿。这时典型的区间反转逻辑
      • 这里没能入场，因为设置的入场价格过于保守，可以相对激进一点设置在区间上沿 上方一点的地方设置市价止盈止损单，也可以在长下影线收线后市价单入场

交易分析优化

• 有历史成交量分布图，也需要绘制今日成交量分布图。今日成交量分布图更具有参考意义